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信息公告

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浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年第三季度报告正文

2020.11.02

公司代码:600120                                             公司简称:浙江东方

 

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人(会计主管人员)胡海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比

上年度末增减(%)

总资产

27,054,113,739.39

21,766,826,614.57

24.29

归属于上市公司股东的净资产

13,577,582,079.92

11,323,636,520.86

19.90


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-584,376,144.22

-738,324,115.01

20.85


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减

(%)

营业收入

10,423,871,445.74

8,197,050,426.57

27.17

利息收入

37,973,976.11

90,139,968.30

-57.87

手续费及佣金收入

612,117,451.89

629,423,026.05

-2.75

归属于上市公司股东的净利润

638,272,989.18

614,190,427.59

3.92

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

579,845,565.28

438,985,000.07

32.09

加权平均净资产收益率(%)

5.12

6.10

减少0.98个百分点

基本每股收益(元/股)

0.29

0.28

3.57

稀释每股收益(元/股)

0.29

0.28

3.57

本期利润总额86,671.66万元,较上年同期的92,136.06万元略有下降,主要系受资本市场波动影响,公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的股票类金融资产公允价值变动收益和处置收益较上年同期下降所致。本期确认的相关公允价值变动收益为24,667.28万元;上年同期确认公允价值变动收益为28,336.89万元,处置收益为2,036.81万元。剔除上述影响,本期公司实现利润总额为62,004.38万元,较上年同期61,762.36万元略有增长。

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

-103,666.01

-187,413.08


越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免




计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

7,589,253.34

13,170,706.98


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费


31,153,156.88


企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益




非货币性资产交换损益




委托他人投资或管理资产的损益




因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备




债务重组损益




企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等




交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益




同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益




与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益




除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

5,726,810.75

8,225,172.17


单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回


47,620,715.99


对外委托贷款取得的损益




采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益




根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响




受托经营取得的托管费收入




除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-387,950.26

-183,883.42


其他符合非经常性损益定义的损益项目


-2,042,299.36


少数股东权益影响额(税后)

-1,550,588.59

-26,315,947.88


所得税影响额

-4,001,804.96

-13,012,784.38


合计

7,272,054.27

58,427,423.90


 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

49,940











前十名股东持股情况












股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质







股份状态

数量











浙江省国际贸易集团有限公司

1,077,825,084

48.38

0


国有法人






中国证券金融股份有限公司

109,170,861

4.90

0

未知


未知






浙江浙盐控股有限公司

77,338,789

3.47

0

未知


国有法人






中央汇金资产管理有限责任公司

57,184,612

2.57

0

未知


未知






芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

18,888,408

0.85

0

未知


未知






嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

15,126,279

0.68

0

未知


未知






吴晓阳

10,940,199

0.49

0

未知


未知






香港中央结算有限公司

10,381,816

0.47

0

未知


未知






温州启元资产管理有限公司-启元尊享1号私募证券投资基金

10,161,719

0.46

0

未知


未知






王新

10,113,000

0.45

0

未知


未知






前十名无限售条件股东持股情况












股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量










种类

数量











浙江省国际贸易集团有限公司

1,077,825,084

人民币普通股

1,077,825,084









中国证券金融股份有限公司

109,170,861

人民币普通股

109,170,861









浙江浙盐控股有限公司

77,338,789

人民币普通股

77,338,789









中央汇金资产管理有限责任公司

57,184,612

人民币普通股

57,184,612









芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

18,888,408

人民币普通股

18,888,408









嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

15,126,279

人民币普通股

15,126,279









吴晓阳

10,940,199

人民币普通股

10,940,199









香港中央结算有限公司

10,381,816

人民币普通股

10,381,816









温州启元资产管理有限公司-启元尊享1号私募证券投资基金

10,161,719

人民币普通股

10,161,719









王新

10,113,000

人民币普通股

10,113,000









上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。























2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目

期末数

期初数

增减(%)

原因

应收款项融资

29,495,552.11

3,895,261.99

657.22

主要系公司及子公司应收银行承兑汇票增加

预付款项

134,743,475.19

92,623,448.39

45.47

主要系子公司预付采购款增加

其他应收款

132,280,610.06

245,566,898.70

-46.13

主要系本期系本期应收的资金拆借款减少

买入返售金融资产

677,892,786.29

283,685,246.44

138.96

主要系子公司银行间债券逆回购业务增加

存货

1,199,319,923.71

618,819,357.22

93.81

主要系本期采购的存货增加

一年内到期的非流动资产

40,874,520.54

141,313,996.04

-71.08

主要系一年内到期的债权投资减少

其他流动资产

3,465,485,210.64

2,604,291,070.50

33.07

主要系子公司应收货币保证金余额增加

债权投资

368,582,187.84

203,358,124.93

81.25

主要系本期债权投资增加

其他权益工具投资

5,409,080,496.20

3,105,628,374.20

74.17

主要系其他权益工具公允价值较期初增加

固定资产

608,256,293.52

114,161,267.39

432.80

主要系公司及子公司投建的浙江国贸商业金融总部大楼达到预定可使用状态,转入固定资产

在建工程

931,505.20

425,049,290.05

-99.78

同上

交易性金融负债

16,688,771.69

26,604,712.09

-37.27

主要系期末结构化主体其他投资者享有的份额减少

应付票据

88,626,100.00

6,425,080.95

1,279.38

主要系期末应付银行承兑汇票增加

预收款项

26,908,259.66

205,590,815.68

-86.91

根据新收入准则,将原列本项目核算的承担履约义务的预收款项改列合同负债项目

合同负债

272,358,491.95



同上

一年内到期的非流动负债

541,614,816.99

42,955,601.56

1,160.87

主要系一年内到期的长期借款增加

其他流动负债

4,128,058,326.37

3,030,173,671.85

36.23

主要系子公司应付货币保证金和应付质押保证金增加

长期借款

248,407,201.30

952,341,918.12

-73.92

主要系长期银行借款减少

应付债券

1,531,606,388.88



主要系本期发行公司债券并计提利息

长期应付款

254,850,152.24

406,265,995.48

-37.27

主要系应付资产证券化融资款减少

递延所得税负债

1,671,990,765.12

1,018,600,368.38

64.15

主要系其他权益工具投资公允价值增加导致确认的递延所得税负债增加

 

3.1.2利润表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减(%)

原因

利息收入

37,973,976.11

90,139,968.30

-57.87

主要系子公司因金融同业利率下降导致的利息收入下降

营业成本

9,886,710,283.06

7,496,547,285.25

31.88

主要系本期销售规模增加

利息支出


33,931,044.71

-100.00

主要系归还拆入资金导致利息支出减少

税金及附加

11,711,926.48

37,612,441.50

-68.86

主要系本期房地产销售收入减少,导致土地增值税减少

销售费用

249,377,550.18

188,129,374.24

32.56

主要系公司及子公司本期开展原油业务导致仓储费增加

财务费用

104,257,407.28

55,488,117.50

87.89

主要系本期利息支出和汇兑损失增加

其他收益

11,731,300.05

6,956,072.72

68.65

主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加

投资收益(损失以“-”号填列)

405,294,660.68

143,857,598.99

181.73

主要系本期债务工具收益、期货合约平仓收益、权益法投资收益增加

信用减值损失(损失以“-”号填列)

5,328,810.05

-22,462,537.40

-123.72

主要系本期收回的以前年度已计提坏账准备的应收款项增加及计提的应收款项坏账准备减少

资产减值损失(损失以“-”号填列)

-118,938,144.14

-2,402,743.49

4,850.10

主要系本期计提的存货跌价准备增加

 

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减(%)

原因

经营活动产生的现金流量净额

-584,376,144.22

-738,324,115.01

20.85

主要系子公司融资租赁业务投放减缓所致

投资活动产生的现金流量净额

-173,649,747.99

-207,778,624.83

-16.43

主要系公司本期收回投资收到的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额

921,884,017.78

754,755,353.14

22.14

主要系公司本期发行债券收到的现金增加

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 

                                                            

公司名称

浙江东方金融控股集团股份有限公司

法定代表人

金朝萍

日期

2020年10月30日