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信息公告

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浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

2020.08.29

公司代码:600120

公司代码:600120                                       公司简称:浙江东方

 

重要提示

1   本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3    公司全体董事出席董事会会议。

4    本半年度报告未经审计。

5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

一     公司基本情况

2.1    公司简介

公司股票简况






股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称


A股

上海证券交易所

浙江东方

600120



 

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

何欣

姬峰

电话

0571-87600383

0571-87600383

办公地址

杭州市江干区香樟街39号

国贸金融大厦

杭州市江干区香樟街39号

国贸金融大厦

电子信箱

invest@zjorient.com

invest@zjorient.com

 

2.2  公司主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末

比上年度末增减(%)

总资产

25,453,096,046.07

21,766,826,614.57

16.94

归属于上市公司股东的净资产

12,754,298,241.93

11,323,636,520.86

12.63


本报告期

(1-6月)

上年同期

本报告期比

上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-149,493,242.01

-857,285,066.88

82.56

营业收入

6,107,832,108.70

5,211,351,384.22

17.20

归属于上市公司股东的净利润

338,752,092.37

354,077,869.05

-4.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

287,596,722.74

170,893,290.56

68.29

加权平均净资产收益率(%)

2.81

3.74

减少0.93个百分点

基本每股收益(元/股)

0.15

0.16

-4.34

稀释每股收益(元/股)

0.15

0.16

-4.34

2.3  前十名股东持股情况表

                                                                  单位: 股

截止报告期末股东总数(户)

45,691









前10名股东持股情况










股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股

数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结的股份数量





浙江省国际贸易集团有限公司

国有法人

48.38

1,077,825,084

0





中国证券金融股份有限公司

未知

4.90

109,170,861

0





浙江浙盐控股有限公司

国有法人

3.63

80,946,621

0





中央汇金资产管理有限责任公司

未知

2.57

57,184,612

0





华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司

未知

1.43

31,959,676

0





芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

未知

0.88

19,588,407

0





全国社保基金一零二组合

未知

0.73

16,356,391

0





嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

未知

0.68

15,126,279

0





吴晓阳

境内自然人

0.48

10,704,140

0





王新

境内自然人

0.45

9,968,000

0





上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。



















 

2.4  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.5  控股股东或实际控制人变更情况

2.6  未到期及逾期未兑付公司债情况

单位:亿元  币种:人民币

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

利率(%)

浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)

20东方01

163110.SH

2020-01-10

2023-01-14

10

3.63

浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)

20东方02

163604.SH

2020-06-09

2025-06-11

5

3.40

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标

本报告期末

上年度末

资产负债率

46.65 

44.49 


本报告期(1-6月)

上年同期

EBITDA利息保障倍数

9.29 

15.48 

关于逾期债项的说明

二   经营情况讨论与分析

3.1  经营情况的讨论与分析

2020年上半年来,在全国上下应对新冠疫情的特殊时期,公司坚定扛起“三地一窗口”的使命担当,切实贯彻党中央和上级的战略部署,统筹推进疫情防控和复工复产,同心协力、攻艰克难,力争在危机中孕育新机遇、于变局中开创新局面,整体实现稳健有序的发展,各项经营指标呈现平稳态势。

(一)党建统领推进全面从严治党。

一是强化政治统领,筑强“重要窗口”政治保证。公司全体认真学习了习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要讲话精神、习近平总书记考察浙江时的重要讲话精神以及全国“两会”精神等,深刻领悟和研究重要讲话精神落地生根、开花结果的思路举措,充分体现建设“重要窗口”的强烈政治自觉和政治担当。二是强化党建基础,夯实基层组织战斗堡垒。制订“1+3+X”主题党日活动方案,推进基层党支部“1+1”结对共建,开展“一支部一特色”党建品牌创建活动,深化公司党建品牌建设,切实增强党建工作的影响力和实效性。三是强化政治监督,营造风清气正发展环境。抓好党风廉政建设“两个责任”,开展主题教育活动,抓好以案促改工作,着力规范经营管理、做强做优业务,全方位彰显政治责任和担当,以党建推动高质量发展。

(二)众志成城打好疫情防控战役。

公司始终秉承高度的社会责任感和使命感,践行国企担当。抗疫期间,公司充分发挥自身专业优势,积极投身到疫情防控和复工复产工作中,履行社会责任,荣获省商务厅“浙江省防疫和医疗物资进口突出贡献企业”称号。公司积极响应党中央号召,紧急驰援疫情,向多家医院无偿捐赠进口医用防护面屏,为抗击疫情贡献了力量。商贸板块利用多年外贸出口形成的渠道资源,多次从境外采购防护服、护目镜、防护面屏等抗疫物资支持一线。金融板块中韩人寿将新冠肺炎纳入保险产品保障范围,设立理赔绿色通道,开通24小时报案服务电话,针对此次遭受疫情的客户取消定点医院限制、自费药品限制、诊疗项目限制、免赔额限制;设计含有新冠肺炎保障责任的“安欣保”意外伤害保险产品并免费对外赠送10万份,最高总保额达200亿元。浙金信托参与发起设立中国信托业抗击新型肺炎慈善信托,投入慈善资金50万元。大地期货向相关医疗机构和慈善机构捐赠20万元。国金租赁为湖北重灾区承租户医院暂缓到期租金偿还,并向其捐赠隔离衣助力抗疫。东方嘉富五位合伙人共同出资,捐赠50万元专款用于武汉等疫区前线抗击及防治工作。

(三)战略引领推进金控平台建设。

一是高起点谋划“十四五”蓝图。实施对标管理,遵循高质量发展的理念,围绕“战略定位、战略目标、战略举措”等方面初步编制十四五规划,明确成为一流国有上市金融控股集团的战略目标。二是围绕主业推进战略并购。按照外延扩张,内涵提升的思路,全力推进金融牌照的整合工作,扩大金融业务布局,全面增强公司核心竞争力。三是推进资本运作,增强子公司实力。密切跟踪监管动态,成立专门研究小组,持续关注资本市场。顺利发行两期公司债15亿元,一期发行三年期10亿元,利率3.63%;二期在市场行情并不乐观的情况下,发行3+2年期5亿元,利率3.4%,有效降低公司融资成本。推动完成济海贸发1.98亿元增资,持续推进大地期货、浙金信托等金融公司新一轮的增资工作,不断增强金融子公司实力。四是推进平台协同发展。全面梳理旗下公司协同现状、协同需求及潜在业务机会,强化与国贸集团各板块联动、资源共享和渠道融合。报告期内,公司累计达成协同项目21项,金额14.31亿元。五是打造鲜明品牌形象。持续推进品牌logo及视觉系统(VIS)设计,梳理公司官网板块和内容,着力打造与国有上市金控品牌形象相匹配的公司官网。

(四)质效并举推进管理机制改革。

一是对标对表先进,开展现行规章制度清查梳理及优化专项工作,结合公司金融行业属性、经营发展需求以及监管合规,初步建立了14个职能类别、共115项制度的现行制度体系框架;二是建立健全风控体系,出台《风险控制委员会工作实施办法》,推进风险管控战略与实施规划,建立健全有效的风险管理与内控机制;加强日常风险管控频度与深度,强化事前、事中、事后监督力度。三是优化薪酬考核机制。倡导绩效导向文化,推进薪酬体系市场化改革,完善薪酬调整机制,初步建立“能上能下”的良性竞争氛围。优化考核机制,统一考核体系,调整考核方式和目标任务,提升考核的科学性与市场化程度。四是构建安全生产常态化管理机制。将安全生产工作纳入公司党委议事日程和企业经营管理重点工作。制定安全生产目标管理考核办法,严格落实各部门、各岗位安全生产责任。

(五)创新驱动推进板块业务发展。

报告期内,面对突发的疫情,公司持续加强运营管控,不断夯实管理基础。旗下各板块结合自身的特长和优势,优化产品结构,统筹营销策略和渠道布局,抓好科技创新,总体保持了稳健的发展态势。

1.创新赋能,提升金融板块服务能力。

浙金信托坚持以创新驱动为主线,出台业务创新激励方案,突出培育战略转型业务,特殊资产信托业务、现金管理类信托业务、家族信托业务取得实质性突破,家族信托业务落地多单,规模逾百亿元。坚持科技赋能,加大客户服务内容和方式方法的创新,实现远程双录以及产品线上路演,推动财富管理升级,提升客户体验。

大地期货建立“双轮驱动+多点储备”战略体系,取得6个期货做市资格和4个期权做市资格。经纪业务顶住疫情影响下的极端行情的压力,迅速调整业务开发和服务模式,开户人次同比增长102.54%。风险管理业务不断探索拓展原油、棉纱等新品种,不断尝试利用衍生品工具,升级期现业务服务模式。“保险+期货”业务持续发力,获上期所橡胶项目一等奖。

中韩人寿全面落实数字化创新规划,成立线上分销、BBC、官微、移动行销平台项目组,以互联网技术推进产品与服务创新;截至6月末,个险渠道业务累计标保增幅在中保协交流的全国52家寿险公司中排名第3位。持续强化资产配置管理水平,拓宽投资渠道,推进投资资质申请,不断夯实合规投资基础,提升内部管理水平。

国金租赁高度关注国内外宏观经济形势走向,及时调整经营策略,在依法合规、风险可控的前提下,积极探索业务发展。加强同业合作,优化交易结构设计,创新推出保理业务,进一步丰富产品体系;加强产融联动,与浙商资产控股的浙江亿利达科技有限公司开展4000万元设备售后回租业务;首次创新开展银行间市场的资产证券化,进一步推进多元化市场融资。

基金板块围绕国家和浙江省重大战略,设立专项产业基金,与中铁十五局签订战略合作协议,充分发挥国有上市金控平台和大型央企“国企+市场化”的背景优势,探索基础设施投资的创新业务形态及合作方式。截至6月底,在管基金规模137.30亿元,累计资产管理规模约184.71亿元。凭借优异业绩东方嘉富入选“2019年度最佳私募股权投资机构TOP100”,宁波嘉富位列“2020上半年江浙地区股票策略收益十强” 第二名。

般若财富成功发行定增基金,增加标准化产品,探索地产项目抵押模式;2020上半年新增主动管理项目19个,新增主动管理规模13.01亿元;募集能力大幅增强,自主募集规模11.95亿元,增幅达96%;旗下杭州济海完成管理团队的组建和股权结构调整,布局FOF、股票多头等五大产品线,并上线“智投系统”为产品分析及风控提供支撑,业务能力大大提升,五大产品线中年化收益最高达60%。

2.多措并举,推动商贸板块稳健发展

商贸板块方面,持续推进整合重组和管理体制改革。积极创新商业模式,以127届线上广交会为契机,发展线上营销,累计开展了61场直播,时长118小时;深挖客户需求,发挥自主研发优势和工厂资源,强化产品特色,提升客户品牌认可度和忠诚度;积极响应“地摊经济”,参加省商务厅组织的支持外贸产品出口转内销活动;引进新设计师,上线新生产线,着力提升研发设计能力。截至6月30日,按电子口岸数据,合计出口7684.92万美元,同比下降26.29%;进口1639.19万美元,同比增加91.04%。

(六)聚焦优势产业推进投资业务快速发展

2020年上半年以来,新冠病毒疫情对国内资本市场所造成了一定的冲击,但未改变整体行业的发展趋势。公司投资板块始终坚持“私募股权投资+私募证券投资”的一二级联动资产管理体系,深耕科技领域的创新发展和传统产业的转型升级,抢占战新产业发展的高地。继2019年泉峰汽车登陆主板,容百科技、当虹科技、安恒信息3家登陆科创板后,2020年截至报告披露日又有泽璟制药、国盾量子、中芯国际、寒武纪等多家企业成功实现上市。公司将继续切实发挥长三角一体化发展、长江经济带发展等国家战略叠加交汇的优势,着力将战略红利转化为发展动能。

(七)上下联动强化推进科技赋能。

公司持续研究探索金融机构的应用需求和重要应用场景,加强技术创新,构建场景触发与技术驱动相结合的金融新科技生态圈,促进大数据、云计算等新兴科技手段与金融应用融合渗透。一是从战略层面推动科技赋能。结合金控平台整体战略优化信息化建设总体规划,推动建设以金融大数据为核心的科技基础设施平台。二是从数据治理层面推动科技赋能。通过整合公司相关业务系统、各子公司相关业务系统的数据,并结合数据治理,为公司实现办公协同、业务协同,建立综合金融服务平台提供基础保障。三是从业务创新领域推动科技赋能。以浙江省公共数据开放创新与应用大赛为契机,充分利用政府公共数据平台,挖掘和推动公司业务模式创新,相关项目课题正在有序推进中。四是从资源整合层面推动科技赋能。整合公司相关业务系统、各子公司相关业务系统的数据,结合数据治理,为公司实现办公协同、业务协同,建立综合金融服务平台提供基础保障。

 

3.2  与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

财政部于2017年7月修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。2020年4月29日,公司召开八届董事会第二十五次会议、八届监事会第十六次会议,审议同意公司根据上述会计准则的修订要求,对会计政策相关内容进行相应变更。

本次会计政策变更的主要内容为:公司依照新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据衔接规定,公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务报表影响不重大。

 

3.3  报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。