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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2020年度开展远期结售汇业务公告

2020.03.30

股票代码:600120              证券简称:浙江东方             编号: 2020-012


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)商贸板块中进出口业务主要以美元、欧元、澳元等外汇作为结算货币,由于公司国际业务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为了减少外汇汇率波动带来的风险,公司将在2020年度开展远期结售汇业务。2020年3月26日,公司召开八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》,相关情况公告如下:

一、远期结汇、售汇业务概述

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇协议,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以具体经营业务为基础,以银行外汇交易产品及外汇衍生产品为手段,以规避和防范汇率风险为目的。

二、2019年度远期结售汇业务开展情况

公司2019年初结售汇余额10,805万美元,全年累计新增结售汇5,591万美元,累计减少15,176万美元,年末公司结售汇余额1,220万美元。

三、公司2020年度拟开展远期结售汇业务的相关情况

2020年,公司及下属子公司拟按照进出口业务结售汇实际需要,以用于远期结售汇的交易金额不超过进出口业务收付的外币金额为原则,与相关银行开展远期结售汇业务,累计发生的远期结售汇交易总额折美元不超过30,000万元。

公司董事会授权董事长或其授权人负责签署相关远期结售汇协议及法律文件,同时授权公司资产财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、业务风险控制措施

公司开展的远期结售汇业务可能存在汇率波动、客户违约等风险,为严格控制风险,尽量避免造成公司损失,公司将采取以下风险控制方案措施:

1、严格控制交易规模、币种、期限。公司拟开展的远期结售汇业务,目的仅为满足公司进出口业务需要,不做投机性、套利性的交易操作,只限于从事与公司经营业务所使用的结算外币,交易的交割期与预测回款期一致,且交易金额与预测回款金额相匹配。

2、公司在开展远期结售汇业务时,将根据公司的风险承受能力,合理确定远期结售汇的风险限额和相关交易参数。

3、公司办理远期结售汇交易实行逐级审批制度,即业务人员根据公司内控程序和操作细则规定的权限,按照部门负责人下达的交易指令在权限范围内进行操作,不得越权审批或未经授权操作。

4、加强外汇结算监管力度。为防止远期结售汇延期交割导致损失,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,努力避免出现应收账款逾期的现象。

 

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020年3月28日