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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

2020.03.30

证券代码:600120              证券简称:浙江东方              编号:2020-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示

本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计的实施不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易审议程序            

2020年3月26日,浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事金朝萍女士、林平先生回避表决。依照公司章程的规定,本次日常关联交易预计事项将提交公司2019年年度股东大会审议,控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“省国贸集团”)将回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并于会后发表独立意见,认为公司预计的2020年度日常关联交易,属于公司正常的经营行为,是相关各方业务发展所需,有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补,符合公司及全体股东的利益。各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格执行,不会损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时,公司关联董事进行了回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。因此,同意该项议案,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)公司2019年度日常关联交易预计及执行情况

1、购买及销售商品

序号

关联方

购买及销售商品类型

2019年度预计金额

2019年度发生金额

1

省国贸集团及其子公司

一般商品及原材料

1亿元

7.49万元

2

中韩人寿保险有限公司

保险产品

2,000万元

81.32万元

3

杭州高盛制衣有限公司

服装

500万元

448.49万元

2019年度,公司预计与省国贸集团及其子公司发生的一般商品及原材料的金额与实际发生金额差异较大,主要系省国贸集团及其子公司在2019年度内未实际开展大宗商品业务。

2、办公场所租赁

序号

关联方

交易类型

2019年度预计金额

2019年度发生金额

1

省国贸集团及其子公司

租金

1,000万元

883.54万元

2

浙江国贸东方投资管理有限公司

租金

100万元

10.65万元

3

杭州高盛制衣有限公司

租金

50万元

12.67万元

3、提供或接受劳务

序号

提供方

接受方

劳务类型

2019年度预计金额

2019年度发生金额

1

公司下属子公司

省国贸集团

及其子公司

期货手续费

200万元

1.19万元

2

省国贸集团

及其子公司

公司下属子公司

仓储物流费

100万元

2.25万元

3

省国贸集团

及其子公司

公司下属子公司

物业管理费

300万元

153.08万元

4

公司下属子公司

省国贸集团

及其子公司

物业管理费

700万元

578.78万元

5

公司下属子公司

中韩人寿保险

有限公司

物业管理费

100万元

33.21万元

4、其他关联交易

序号

交易对方

本公司交易方

交易类型

2019年度预计金额

2019年度发生金额

1

省国贸集团

及其子公司

控股子公司浙商金汇信托股份有限公司

投资认购/委托设立信托产品,运用信托财产并收取报酬

业务情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

2019年新增认购规模19,800万元,2019年浙金信托收取管理费25.51万元(其中含以前年度发行信托产品管理费18.45万元)

2

浙江省浙商资产管理有限公司

全资子公司浙江般若资产管理有限公司

收购不良

资产

业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算

0

3

浙江省浙商资产管理有限公司

全资子公司浙江般若资产管理有限公司

销售基金

份额

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

0

4

省国贸集团

及其子公司

控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司

代建管理费

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

407.77万元

2019年度,公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司之间因未有合适的合作项目,未实际开展交易。

(三)公司2020年度日常关联交易预计情况

1、购买及销售商品

序号

关联方

购买及销售商品类型

2019年度发生金额

2020年度预计金额

1

省国贸集团及其子公司

一般商品及原材料

7.49万元

100万元

2

中韩人寿保险有限公司

保险产品

81.32万元

800万元

3

杭州高盛制衣有限公司

服装

448.49万元

30万元

1)省国贸集团及其子公司拟参考同类产品市场价格向公司及下属子公司采购或销售一般商品和原材料,预计购销金额不超过人民币100万元。

2)公司及下属子公司拟向中韩人寿保险有限公司(以下简称“中韩人寿”)为职工购买补充医疗保险、意外险等保险产品,预计金额不超过800万元。

3)公司下属子公司拟向杭州高盛制衣有限公司(以下简称“高盛制衣”)采购服装,预计金额不超过30万元。

2、办公场所租赁

序号

关联方

交易类型

2019年度发生金额

2020年度预计金额

1

省国贸集团及其子公司

租金

883.54万元

1,000万元

2

浙江国贸东方投资管理有限公司

租金

10.65万元

50万元

3

杭州高盛制衣有限公司

租金

12.67万元

30万元

1)公司控股子公司浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)拟继续向省国贸集团租入办公场所,参考相似场所租金,预计支付租金不超过750万元;公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司(以下简称“国贸东方房产”)拟继续向省国贸集团下属子公司租入办公场所,参考相似场所租金,预计支付租金不超过150万元;公司下属子公司大地(香港)金融服务有限公司拟向省国贸集团下属子公司租入办公场所,参考相似场所租金,预计支付租金不超过100万元。

2)浙江国贸东方投资管理有限公司拟继续向公司租入办公场所,参考相似场所租金,预计支付租金不超过50万元。

3)公司拟继续向高盛制衣租入部分厂区,参考相似场所租金,预计支付租金不超过30万元。

3、提供或接受劳务

序号

提供方

接受方

劳务类型

2019年度发生金额

2020年度预计金额

1

公司下属子公司

省国贸集团

及其子公司

期货手续费

1.19万元

50万元

2

省国贸集团

及其子公司

公司下属子公司

仓储物流费

2.25万元

50万元

3

公司下属子公司

省国贸集团

及其子公司

仓储物流费


50万元

4

省国贸集团

及其子公司

公司下属子公司

物业管理费

153.08万元

300万元

5

公司下属子公司

省国贸集团

及其子公司

物业管理费

578.78万元

1,400万元

6

公司下属子公司

中韩人寿保险

有限公司

物业管理费

33.21万元

100万元

1)省国贸集团及其子公司拟在适当时机利用公司全资子公司大地期货有限公司(以下简称“大地期货”)的交易平台开展期现结合业务,并将严格依照经证监会核准过的市场定价向大地期货支付手续费,预计 2020年度手续费总额累计不高于50万元。

2)公司及下属子公司拟向省国贸集团下属子公司采购仓储及物流服务,参考相似服务费水平,预计支付仓储及物流费不超过50万元。

3)省国贸集团及下属子公司拟向公司下属子公司采购仓储及物流服务,参考相似服务费水平,预计收取仓储及物流费不超过50万元。

4)公司下属子公司在租用省国贸集团及其子公司办公场所同时,需另向其支付物业管理费用,参考相似物业管理费水平,预计金额不超过300万元。

5)公司控股子公司杭州友安物业管理有限公司拟向省国贸集团及其子公司提供物业管理服务,参考相似物业管理费水平,预计收取物业管理费不超过1,400万元。

6)公司控股子公司杭州友安物业管理有限公司拟向中韩人寿提供物业管理服务,参考相似物业管理费水平,预计收取物业管理费不超过100万元。

4、其他关联交易

序号

交易对方

本公司交易方

类型

2019年度发生金额

2020年度预计金额

1

省国贸集团

及其子公司

浙金信托

投资认购/委托设立信托产品,运用信托财产并收取报酬

2019年新增认购规模19,800万元,2019年浙金信托收取管理费25.51万元(其中含以前年度发行信托产品管理费18.45万元)

业务情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

2

省国贸集团

及其子公司

浙金信托

出让债权或信托项目受益权


业务情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

3

浙江省浙商资产管理有限公司

公司下属

子公司

收购不良资产或不良资产基金份额

0

业务规模难以准确预计,最终以实际发生额计算

4

浙江省浙商资产管理有限公司

般若财富

销售基金

份额

0

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

5

浙江省浙商资产管理有限公司

浙金信托

接受中介咨询等服务


项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

6

国贸集团

及其子公司

国贸东方房产

代建管理费

407.77万元

项目情况难以准确预计,最终以实际发生额计算

1)省国贸集团及其子公司拟认购浙金信托发行的集合信托计划产品或委托浙金信托设立事务管理信托计划,浙金信托将作为受托人,参考市场类似项目,向国贸集团及其子公司收取报酬。鉴于后续业务规模目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

2)省国贸集团及其子公司拟向浙金信托收购其持有的或其管理的信托项目持有的债权或信托受益权。鉴于后续业务规模目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

3)公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司(以下简称“般若财富”)所管理的私募基金项目、浙金信托所管理的信托计划,拟收购浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称“浙商资产”)或其下属子公司持有的不良资产债权、不良债权收益权及不良债权基金份额(包括但不限于合伙企业份额等)。鉴于后续业务规模目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

4)般若财富所管理的私募基金项目,在向社会合格投资者发行时,拟向浙商资产或其下属公司销售一定的基金份额。鉴于后续私募基金项目情况,浙商资产或其下属公司未来业务经营需求目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

5)浙金信托拟与浙商资产在特殊资产领域进行长期战略合作,浙商资产将向浙金信托提供特殊资产项目的估值、处置方案的建议、日常咨询、二次处置等服务,将综合参照市场上资产评估机构的评估费用、券商和银行等金融机构的投融资或投行业务财务顾问费用等服务收取标准来确定服务费费率,因具体的费用金额需依照资产项目规模确定,目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

6)公司子公司国贸东方房产拟继续为省国贸集团及其子公司提供工程项目管理服务,参考市场类似项目,向省国贸集团及其子公司收取报酬。鉴于后续业务尚存在不确定性,目前难以准确预计,最终以实际发生额计算,公司将在2020年年度报告时进行统计公告。

二、关联方介绍

1、浙江省国际贸易集团有限公司及其下属子公司

省国贸集团成立于2008年2月,注册资本人民币9.8亿元,法定代表人为楼晶,经营范围为授权范围内国有资产的经营管理;经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外);实业投资,咨询服务等。目前省国贸集团持有公司48.38%股份,为公司控股股东,因此省国贸集团及其下属子公司为公司的关联法人。

省国贸集团的主要财务数据(未经审计)如下:截至2019年12月31日,资产总额10,020,405.05万元;净资产2,902,167.49万元;2019年度营业收入6,396,113.15万元;净利润213,367.25万元。

2、浙江省浙商资产管理有限公司及其下属子公司

浙商资产成立于2013年8月6日,注册资本60.18亿元,法定代表人孙建华,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所地为杭州市西湖大道193号301室。经营范围为:参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。公司控股股东国贸集团持有浙商资产69.16%股权,因此浙商资产为公司的关联法人。

浙商资产的主要财务数据(未经审计)如下:截至2019年12月31日,资产总额5,109,441.67万元;净资产1,137,981.28万元;2019年度营业收入543,879.52万元;净利润82,974.75万元。

3、浙江国贸东方投资管理有限公司

国贸东方资本成立于2012年10月,注册资本人民币1,000万元,法定代表人为陈万翔,经营范围为投资管理、投资咨询服务。公司持有国贸东方资本49%股权。公司副总裁裘高尧先生兼任国贸东方资本的董事长,因此国贸东方资本为公司的关联法人。

国贸东方资本的主要财务数据(未经审计)如下:截至2019年12月31日,资产总额8,741.68万元;净资产7,883.53万元;2019年度营业收入21.90万元;净利润984.21万元。

4、中韩人寿保险有限公司

中韩人寿成立于2012年11月,注册资本人民币10亿元,法定代表人为金朝萍,经营范围为在浙江省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营除法定保险以外的下列保险业务:(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务。(凭有效《保险公司法人许可证》经营)。公司持有中韩人寿50%股权。公司董事长金朝萍女士兼任中韩人寿董事长,公司副总裁裘高尧先生兼任中韩人寿董事,因此中韩人寿为公司的关联法人。

中韩人寿的主要财务数据如下:截至2019年12月31日,资产总额258,810.56万元;净资产70,560.95万元;2019年度营业收入72,907.92万元;净利润-14,584.33万元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月,注册资本人民币800万元,法定代表人为赵军。经营范围为生产针织羊毛衫、制造制衣设备、经营进出口业务(不含进口商品分销业务)、销售自产产品。公司子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有高盛制衣45%股权,高盛制衣原为公司控股子公司,因2017年度公司丧失对其的控制权,高盛制衣不再纳入公司合并报表范围。因公司副总裁赵茂文先生在2019年3月之前曾兼任高盛制衣董事,因此目前高盛制衣仍为公司的关联法人,自2020年4月起其将不再为公司关联方。

高盛制衣的主要财务数据(未经审计)如下:截至2019年12月31日,资产总额1,800.55万元;净资产312.64万元;2019年度营业收入3,764.28万元;净利润-46.02万元。

三、日常关联交易的定价原则

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则,参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定,不会存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况发生。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述预计日常关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则,不会损害公司及公司中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性,也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、备查文件目录

1、公司八届董事会第二十四次会议决议;

2、审计委员会书面意见;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

                               浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020年3月28日