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信息公告

Information announcement

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告

2020.03.30

证券代码:600120              证券简称:浙江东方                编号:2020-009


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示

理财受托方:银行、信托公司、投资管理公司等

理财金额:最高额度不超过人民币50亿元(包含上一年未到期金额)。额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。

理财投资类型:国债逆回购、信托计划和理财产品。单笔投资期限不超过12个月。

理财期限:自2019年年度股东大会审议通过日起至2020年年度股东大会召开日。

履行的审议程序:公司八届董事会第二十四次会议已于2020年3月26日审议通过了《关于公司2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

一、购买理财产品概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及下属子公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品,增加公司收益。

2、资金来源

临时闲置自有资金。

3、投资额度

不超过人民币50亿元(包含上一年未到期金额)。上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。

4、投资期限

自2019年年度股东大会审议通过日起至2020年年度股东大会召开日。

5、投资品种

为控制风险,以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购、信托计划和理财产品。单笔投资期限不超过12个月。

6、投资实施

在投资额度范围内,董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,同时授权公司资产财务部、投资管理部在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜。公司下属子公司作为独立法人依照其相应制度实施。

7、风险控制分析

公司资产财务部将对购买的产品进行持续跟踪、分析,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全,并实现收益最大化。

二、购买理财产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求和资金安全的前提下,公司及下属子公司将暂时闲置的部分自有资金用于购买国债逆回购、信托计划和短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,有利于增加板块间协同效应,符合公司和全体股东的利益。本次理财不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常开展。

三、风险提示

公司及下属子公司使用日常暂时闲置的部分自有资金购买的产品仅限于国债逆回购、信托计划以及短期低风险理财产品,原则上能保证资金本金安全,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险,导致投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、决策程序

2020年3月26日,公司召开八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

 

公司独立董事在审议相关议案后,发表独立意见,认为公司及下属子公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下,使用临时闲置的自有资金购买国债逆回购、信托计划和短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定,该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意该项议案,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、过去十二个月的购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去12个月内购买的理财产品累计531,961.21万元,主要为购买国债逆回购产品26,956.77万元;银行理财产品465,904.44万元,该类银行理财产品主要为公司以临时闲置自有资金向银行购买的“日积月累”等可随时变现的银行理财产品;信托理财产品29,000.00万元。

六、备查文件目录

1、公司八届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

                               浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020年3月28日