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信息公告

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浙江东方金融控股集团股份有限公司关于2019年度为下属子公司提供额度担保的公告

2019.03.26

股票代码:600120              证券简称:浙江东方             编号: 2019-009


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称:

1、浙江东方集团供应链管理有限公司

2、浙江国金融资租赁股份有限公司

3、浙江济海贸易发展有限公司

● 本次担保数量:本次公司为下属子公司提供合计数额为170,000万元的额度担保。

● 对外担保累计数量:截至2018年12月31日,公司对下属子公司的担保余额为74,898.09万元,占公司净资产的7.63%。除对下属子公司的担保外,公司不存在其他对外担保情况, 不存在逾期担保情况,也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

一、担保情况概述

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开八届董事会第十五次会议,审议通过了公司《关于公司2019年度为下属子公司提供额度担保的议案》,决定为下属3家控股子公司提供合计数额为人民币170,000万元的额度担保,具体情况如下:

单位:万元

被担保人名称

2018年度提供的担保额度

2018年度担保额度使用情况

2018年底

担保余额

2019年度拟提供的担保额度


1

浙江东方集团供应链管理有限公司

15,000.00

59,326.66

8,813.09

15,000.00

2

浙江国金融资租赁股份有限公司

60,000.00

61,335.00

56,585.00

120,000.00

3

浙江济海贸易发展有限公司

15,000.00

27,081.10

9,500.00

15,000.00

4

授权董事长根据上述三家子公司业务需要增加一定的额度

20,000.00



20,000.00

合计

110,000.00

147,742.76

74,898.09

170,000.00


上述担保事项将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江东方集团供应链管理有限公司

   浙江东方集团供应链管理有限公司成立于2011年11月,注册资本为1200万元,公司持有其51%股权,其法定代表人为杨学峰。经营范围:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(凭许可证经营),危险化学品经营(范围详见《危险化学品经营许可证》)。 供应链管理,农副产品(不含食品)、初级食用农产品、建筑材料、金属材料、矿产品、纺织原材料、日用纺织品、造纸原材料、机器设备、机电产品、电子产品、化工产品(不含危险品和易制毒化学品)、燃料油(不含成品油)、金银制品、焦炭、煤炭(无储存)、鱼粉、日用百货的销售;废旧物资收购;经营进出口业务;企业管理咨询,财务咨询。

截止2018年12月31日,该公司审计后期末资产总额为9,278.05万元,负债总额为10,506.22万元,净资产为-1,228.17万元,2018年度净利润为69.73万元。

2、浙江国金融资租赁股份有限公司

浙江国金融资租赁股份有限公司成立于2012年9月,注册资本为5,000万美元,公司持有其86.52%的股权,其法定代表人为章亚明,经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

截止2018年12月31日,该公司审计后期末资产总额为225,364.44万元,负债总额为181,814.28万元,净资产为43,550.16万元,2018年度净利润为4,028.06万元。

3、浙江济海贸易发展有限公司

浙江济海贸易发展有限公司成立于2013年4月12日,注册资本为10,000万元。公司全资子公司大地期货有限公司持有其70%股权,其法定代表人为吴建明。经营范围:不带储存经营危险化学品(凭有效许可证经营),金属材料、橡胶及制品、建筑材料、初级食用农产品、化工原料及产品(除危险品及易制毒化学品)、燃料油(不含成品油)、矿产品、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、煤炭(无储存)、焦炭、沥青、木材、汽车配件、贵金属的销售(不含专控),食品经营(凭许可证经营),实业投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,商务信息咨询,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2018年12月31日,该公司审计后期末资产总额为42,426.96万元,负债总额为30,155.39万元,净资产为12,271.57万元,2018年度净利润1,218.37万元。

三、担保相关说明

1、向上述公司拟提供的最高额担保总额度包含2018年度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度。

2、向上述公司拟提供的最高额担保总额度的有效使用期限为:自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

3、公司股东大会授权公司董事长根据上述各子公司的实际业务需要具体确定各子公司的合作金融机构或其他单位。

4、上述担保额度的使用将视各子公司的经营所需,严格依照公司规章制度及流程操作实施,并将根据实际情况要求上述子公司的其他股东向公司承担相应义务。

四、董事会意见

董事会认为,公司为下属子公司提供担保,有利于促进下属相关子公司的业务发展,努力完成公司2019年度的经营目标,同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对控股子公司的担保余额为74,898.09万元,占公司净资产的7.63%。除对上述子公司的担保外,公司不存在其他对外担保情况,不存在逾期担保情况,也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表独立意见,认为公司为下属子公司向银行提供额度担保,是为了满足正常经营业务的需要,符合公司整体经营发展要求。担保事项的审议、决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,不存在违规情形。因此,同意该项议案,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。同时,要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施,加强对子公司业务监督,强化风险控制。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见。

 

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2019年3月23日