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浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年第三季度报告正文

2018.10.30

公司代码:600120                                             公司简称:浙江东方

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2018年第三季度报告正文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、      重要提示

1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3   公司负责人蓝翔、主管会计工作负责人王保平及会计机构负责人(会计主管人员)胡海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   本公司第三季度报告未经审计。

二、      公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币

 

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

调整后

调整前

总资产

18,341,267,226.44

19,114,789,086.45

19,114,789,086.45

-4.05

归属于上市公司股东的净资产

9,603,615,613.43

10,026,316,865.81

10,026,316,865.81

-4.22


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末(1-9月)

比上年同期

增减(%)

调整后

调整前

经营活动产生的现金流量净额

-1,354,453,003.95

1,038,019,414.46

1,037,778,691.69

-230.48


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期

增减(%)

调整后

调整前

营业总收入

6,727,309,504.55

7,201,047,582.48

7,200,063,509.59

-6.58

营业收入

6,091,441,897.19

6,820,534,412.93

6,819,550,340.04

-10.69

利息收入

91,324,220.52

42,402,022.78

42,402,022.78

115.38

手续费及佣金收入

544,543,386.84

338,111,146.77

338,111,146.77

61.05

归属于上市公司股东的净利润

565,336,832.89

587,636,160.26

587,655,430.38

-3.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

307,899,881.45

37,193,750.80

37,213,020.92

727.83

加权平均净资产收益率(%)

5.90

5.88

5.88

增加0.02个百分点

基本每股收益(元/股)

0.65

0.89

0.89

-26.97

稀释每股收益(元/股)

0.65

0.89

0.89

-26.97

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

2,680,087.54

72,971,855.20


越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免




计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

1,437,700.33

5,184,318.10


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

5,584,164.43

5,584,164.43


企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益




非货币性资产交换损益




委托他人投资或管理资产的损益




因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备




债务重组损益




企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等




交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益




同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益




与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益




除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-511,818.59

264,025,117.80


单独进行减值测试的应收款项减值准备转回




对外委托贷款取得的损益




采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益




根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响




受托经营取得的托管费收入




除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2,294,749.64

5,462,401.63


其他符合非经常性损益定义的损益项目


-2,884,561.06


少数股东权益影响额(税后)

421,165.86

197,762.16


所得税影响额

-8,385,494.21

-93,104,106.82


合计

3,520,555.00

257,436,951.44


 

 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)

41,691

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

423,008,274

48.38

132,386,086


国有法人

中国证券金融股份有限公司

42,845,706

4.90

0

未知


未知

浙江浙盐控股有限公司

38,438,793

4.40

38,438,793

未知


国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司

22,442,940

2.57

0

未知


未知

华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司

15,375,518

1.76

15,375,518

未知


其他

浙江中大集团投资有限公司

8,008,931

0.92

0

未知


国有法人

全国社保基金一零二组合

7,687,759

0.88

7,687,759

未知


其他

全国社保基金五零一组合

7,687,758

0.88

7,687,758

未知


其他

芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

7,687,758

0.88

7,687,758

未知


其他

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,936,530

0.68

0

未知


未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

290,622,188

人民币普通股

290,622,188

中国证券金融股份有限公司

42,845,706

人民币普通股

42,845,706

中央汇金资产管理有限责任公司

22,442,940

人民币普通股

22,442,940

浙江中大集团投资有限公司

8,008,931

人民币普通股

8,008,931

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,936,530

人民币普通股

5,936,530

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

3,921,032

人民币普通股

3,921,032

陈久平

3,864,510

人民币普通股

3,864,510

楼今女

3,859,310

人民币普通股

3,859,310

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

3,335,330

人民币普通股

3,335,330

吴晓阳

2,616,271

人民币普通股

2,616,271

上述股东关联关系或一致行动的说明

全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。












 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、      重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目

期末数

期初数

增减   (%)

原因

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

189,246,162.28

886,343,861.49

-78.65

主要系公司及子公司国债逆回购投资较上期减少

衍生金融资产


2,831,366.66

-100.00

主要系子公司衍生金融工具到期结算

买入返售金融资产

507,800,000.00

177,700,000.00

185.76

主要系子公司购买的银行间债券逆回购增加

发放贷款和垫款

508,200,000.00

800,000,000.00

-36.48

主要系纳入子公司合并范围的信托计划减少

长期应收款

1,929,386,478.96

800,534,082.62

141.01

主要系子公司融资租赁业务规模扩大

长期待摊费用

10,326,718.85

5,592,176.91

84.66

主要系子公司新设分支机构的办公场所装修费用增加

拆入资金


540,000,000.00

-100.00

主要系子公司偿还拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

264,564,839.32

1,187,541,508.60

-77.72

主要系纳入子公司合并范围的信托计划减少

衍生金融负债


1,036,870.98

-100.00

主要系子公司衍生金融工具到期结算

应付票据及应付账款

195,453,611.28

369,234,131.10

-47.07

主要系子公司应付票据及应付账款减少所致

预收款项

1,217,734,202.17

855,792,953.25

42.29

主要系子公司预收购房款增加

一年内到期的非流动负债


6,873,019.12

-100.00

主要系一年内到期的银行长期贷款到期偿还

长期借款

400,000,000.00


100.00

主要系银行长期借款增加

递延所得税负债

654,716,335.83

962,564,540.49

-31.98

主要系以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动调整相应的递延所得税

 

3.1.2利润表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

利息收入

91,324,220.52

42,402,022.78

115.38

主要系金融子公司业务规模扩大所致

手续费及佣金收入

544,543,386.84

338,111,146.77

61.05

主要系金融子公司业务规模扩大所致

利息支出

18,436,983.79

12,123,333.33

52.08

主要系金融子公司业务规模扩大所致

财务费用

18,133,381.14

30,017,117.86

-39.59

主要系利息收入增加所致

资产减值损失

17,802,149.78

61,332,168.02

-70.97

主要系坏账准备计提减少所致

其他收益

8,393,950.17

1,242,500.00

575.57

主要系与经营有关的政府补助增加所致

公允价值变动收益

-12,743,663.10

75,671,666.30

-116.84

主要系期货合约浮动亏损增加所致

营业外收入

13,332,117.05

8,406,534.18

58.59

主要系政府补助增加所致

营业外支出

2,185,202.60

1,218,717.88

79.30

主要系子公司残保金增加所致

 

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

经营活动产生的现金流量净额

-1,354,453,003.95

1,038,019,414.46

-230.48

主要系子公司融资租赁业务规模扩张,导致客户贷款及垫款增加

投资活动产生的现金流量净额

1,219,801,243.61

-2,171,669,838.59

156.17

主要系公司及子公司收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金增加所致

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 

                                                            

公司名称

浙江东方金融控股集团股份有限公司

法定代表人

蓝翔

日期

2018年10月29日