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浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年第一季度报告正文

2018.04.28

公司代码:600120                           公司简称:浙江东方

 

 

 

 

 

 

 

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2018年第一季度报告正文


一、      重要提示

1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3   公司负责人蓝翔、主管会计工作负责人王保平及会计机构负责人(会计主管人员)胡海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   本公司第一季度报告未经审计。

 

二、      公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比

上年度末增减(%)

调整后

调整前

总资产

19,193,502,948.33

19,114,789,086.45

19,114,789,086.45

0.41

归属于上市公司股东的净资产

10,202,736,656.22

10,026,316,865.81

10,026,316,865.81

1.76


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

调整后

调整前

经营活动产生的现金流量净额

14,780,897.93

-62,292,310.82

-493,692.74

123.73


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

调整后

调整前

营业收入

1,698,211,432.61

976,894,325.89

834,590,290.86

73.84

利息收入

27,893,797.66

3,683,752.41


657.21

手续费及佣金收入

150,804,653.16

42,935,582.05


251.23

归属于上市公司股东的净利润

228,738,295.00

243,869,815.83

225,263,141.40

-6.20

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

115,006,896.61

11,780,966.28

11,780,966.28

876.21

加权平均净资产收益率(%)

2.26

3.06

3.54

减少0.8个百分点

基本每股收益(元/股)

0.34

0.37

0.45

-8.11

稀释每股收益(元/股)

0.34

0.37

0.45

-8.11

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

说明

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,797,600.00


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

154,080,441.57


除上述各项之外的其他营业外收入和支出

408,487.69


少数股东权益影响额(税后)

-24,255.65


所得税影响额

-42,530,875.22


合计

113,731,398.39


 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

42,702

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

325,390,980

48.38

101,835,451


国有法人

中国证券金融股份有限公司

32,953,164

4.90

0

未知


未知

浙江浙盐控股有限公司

29,568,302

4.40

29,568,302

未知


国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

2.57

0

未知


未知

华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司

11,827,321

1.76

11,827,321

未知


其他

浙江中大集团投资有限公司

6,160,716

0.92

6,160,716

未知


国有法人

全国社保基金一零二组合

5,913,661

0.88

5,913,661

未知


其他

全国社保基金五零一组合

5,913,660

0.88

5,913,660

未知


其他

芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)

5,913,660

0.88

5,913,660

未知


其他

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

4,548,100

0.68

0

未知


其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

223,555,529

人民币普通股

223,555,529

中国证券金融股份有限公司

31,543,130

人民币普通股

31,543,130

中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

人民币普通股

17,263,800

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

4,548,100

人民币普通股

4,548,100

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

2,547,177

人民币普通股

2,547,177

楼今女

2,507,200

人民币普通股

2,507,200

陈久平

2,500,000

人民币普通股

2,500,000

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

1,747,303

人民币普通股

1,747,303

邓美真

1,710,000

人民币普通股

1,710,000

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

1,708,554

人民币普通股

1,708,554

上述股东关联关系或一致行动的说明

全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。









 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、      重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目

期末数

期初数

增减   (%)

原因

应收票据

12,202,184.28

17,596,852.70

-30.66

主要系公司及子公司应收银行承兑汇票减少所致

应收利息

20,289,630.51

11,253,520.31

80.30

主要系子公司应收信托产品利息增加所致

买入返售金融资产

696,310,000.00

177,700,000.00

291.85

主要系子公司买入返售金融资产增加所致

衍生金融负债

0.00

1,036,870.98

-100.00

主要系子公司期货持仓合约公允价值变动所致

应付票据

37,325,000.00

27,510,000.00

35.68

主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致

应付账款

151,058,733.31

341,724,131.10

-55.80

主要系公司及子公司应付货款减少所致

应付利息

6,073,587.36

3,319,662.22

82.96

主要系子公司应付利息增加所致

 

3.1.2利润表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

营业收入

1,698,211,432.61

976,894,325.89

73.84

主要系公司期现结合业务规模增加所致

利息收入

27,893,797.66

3,683,752.41

657.21

主要系子公司信托产品利息增加所致

手续费及佣金收入

150,804,653.16

42,935,582.05

251.23

主要系子公司管理信托业务规模增加所致

营业成本

1,678,224,182.60

886,063,220.10

89.40

主要系公司期现结合业务规模增加所致

税金及附加

3,873,930.27

2,317,007.86

67.20

主要系子公司管理信托业务收入增加导致税金及附加增加

管理费用

128,348,854.07

58,941,779.28

117.76

主要系子公司职工薪酬增加所致

财务费用

32,018,665.98

11,470,998.15

179.13

主要系公司及子公司利息支出和汇兑损失增加所致

资产减值损失

-1,142,692.59

-10,454,712.09

89.07

主要系子公司存货跌价准备转回减少所致

公允价值变动收益

29,766,534.01

17,646,133.82

68.69

主要系公司及子公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加所致

营业外收入

1,210,696.13

666,679.46

81.60

主要系子公司补贴收入增加所致

营业外支出

802,208.44

258,362.44

210.50

主要系公司及子公司残疾人保障基金增加所致

 

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

经营活动产生的现金流量净额

14,780,897.93

-62,292,310.82

123.73

主要系子公司收取利息、手续费及佣金的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额

187,133,507.59

-144,334,711.30

229.65

主要系子公司收回投资所收到的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额

81,214,422.43

-360,805,674.58

122.51

主要为子公司取得借款收到的现金增加所致

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 

3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

公司名称

浙江东方金融控股集团股份有限公司

法定代表人

蓝翔

日期

2018年4月27日