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信息公告

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浙江东方2016年第三季度报告正文

2016.11.11

公司代码:600120                                             公司简称:浙江东方

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江东方集团股份有限公司

 

2016年第三季度报告正文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人  暂无  及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、     公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末

增减(%)

总资产

9,097,676,651.32

11,323,601,370.75

-19.66

归属于上市公司股东的净资产

5,665,749,949.37

5,128,720,538.17

10.47


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51


年初至报告期末

(1-9月)

上年初至上年报告期末

(1-9月)

比上年同期增减(%)

营业收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60

归属于上市公司股东的净利润

473,637,857.21

447,437,701.31

5.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

134,612,904.28

-80,542,860.94

267.13

加权平均净资产收益率(%)

8.86%

8.30%

增加0.56个百分点

基本每股收益(元/股)

0.94

0.89

5.62

稀释每股收益(元/股)

0.94

0.89

5.62

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

14,581.53

-73,237.26


越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免




计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

809,248.30

9,169,782.61


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,837,546.66

5,472,693.32


企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益




非货币性资产交换损益




委托他人投资或管理资产的损益




因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备




债务重组损益




企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等




交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益




同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益




与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益




除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

59,241,679.50

475,488,695.58


单独进行减值测试的应收款项减值准备转回




对外委托贷款取得的损益

-908.92

8,921,280.44


采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益




根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响




受托经营取得的托管费收入




除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,452,250.54

-1,863,375.31


其他符合非经常性损益定义的损益项目


-2,556,268.26


所得税影响额

-15,183,603.39

-123,726,856.28


少数股东权益影响额(税后)

-559,756.04

-31,807,761.91


合计

44,706,537.10

339,024,952.93


 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)

58524

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

期末持股数量

比例

(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

223,555,529

44.23

0


国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

3.42

0

未知


未知

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

4,476,700

0.89

0

未知


未知

张益楚

4,061,513

0.80

0

未知


未知

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

3,974,700

0.79

0

未知


未知

楼今女

3,500,000

0.69

0

未知


未知

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

3,359,000

0.66

0

未知


未知

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

3,301,800

0.65

0

未知


未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

浙江省国际贸易集团有限公司

223,555,529

人民币普通股

223,555,529

中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

人民币普通股

17,263,800

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

4,476,700

人民币普通股

4,476,700

张益楚

4,061,513

人民币普通股

4,061,513

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

3,974,700

人民币普通股

3,974,700

楼今女

3,500,000

人民币普通股

3,500,000

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

3,359,000

人民币普通股

3,359,000

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

3,301,800

人民币普通股

3,301,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东浙江国贸与上述其他股东不存在关联关系。公司未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。












 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、     重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目

期末数

期初数

增减   (%)

原因

货币资金

426,865,723.80

839,870,741.05

-49.17%

主要系退回部分股份认购履约保证金和本期狮丹努不纳入合并范围影响。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

5,284,394.31

8,504,645.30

-37.86%

主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。

应收票据

2,348,815.79

43,896,301.93

-94.65%

主要系公司本期应收票据减少。

应收账款

318,248,461.84

803,860,155.53

-60.41%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围和贸易类应收款减少所致。

应收利息

429,065.91



系本期定期存款计提利息增加。

应收股利

69,643,125.84



主要系本期应收狮丹努公司股利。

其它应收款

269,878,373.43

769,506,835.43

-64.93%

主要系本期收回嘉凯城委托贷款和本期狮丹努不纳入合并范围影响。

长期股权投资

567,224,798.54

238,541,753.38

137.79%

主要系期末对狮丹努公司采用权益法核算和本期股权投资增加。

固定资产

107,578,352.90

406,082,683.26

-73.51%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

长期待摊费用

109,734.54

5,656,246.85

-98.06%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

短期借款

253,713,890.00

926,786,928.09

-72.62%

主要系本期归还银行借款较上期增加和本期狮丹努不纳入合并范围影响。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,308,862.00

77,378,126.93

-98.31%

主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。

应付账款

169,424,985.33

1,060,252,587.35

-84.02%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响和贸易类应付账款减少所致。

应付职工薪酬

98,294,912.61

239,023,133.90

-58.88%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

应交税费

205,960,693.59

457,764,500.73

-55.01%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

应付利息

9,078,393.00

17,321,370.69

-47.59%

主要系本期银行借款减少所致。

应付股利


6,486,397.99

-100.00%

主要系应付子公司少数股东股利减少。

一年内到期的非流动负债


217,870,000.00

-100.00%

主要系本期归还银行借款。

长期借款

65,322,784.01

199,302,057.32

-67.22%

主要系本期归还银行借款较上期增加和本期狮丹努不纳入合并范围影响。

少数股东权益

276,442,362.06

647,626,782.29

-57.31%

主要系本期狮丹努公司不纳入合并范围影响。

 

3.1.2利润表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

营业总收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60%

主要系6月起狮丹努公司不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。

营业成本

2,775,957,848.13

4,809,709,635.21

-42.28%

主要系6月起狮丹努公司不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。

资产减值损失

13,102,524.48

121,977,073.79

-89.26%

主要系上期计提减值准备影响。

公允价值变动收益

74,832,042.50

23,610,648.77

216.94%

主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。

投资收益

504,274,663.09

742,662,353.60

-32.10%

主要系本期可供出售金融资产处置收益较上年同期减少。

营业外支出

3,875,910.74

11,516,773.61

-66.35%

主要系收入规模下降导致水利建设基金计提减少。

 

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

经营活动产生的现金流量净额

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51%

主要系公司6月起狮丹努子公司不再纳入合并范围对经营活动产生的现金流量净额的影响

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司及下属子公司与索日新能源股份有限公司(以下简称“索日股份”)间的6起诉讼(详见公司2015年4月11日发布的《浙江东方集团股份有限公司重大诉讼事项公告》),其中浙江国金融资租赁股份有限公司(以下简称“国金租赁”)与上海索日新能源科技有限公司(以下简称“上海索日”)的融资租赁合同纠纷,已于2015年8月由上城区人民法院作出判决,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合计2040.96万元及相应的违约金,保证人索日股份、浙江爱华房地产开发有限公司、吴海滨、田甜对上述债务承担连带担保责任,同时确认在未付清应付款项前租赁物归国金租赁所有。2015年9月,国金租赁向上城区人民法院申请强制执行。其余5起诉讼,杭州市中级人民法院于2016年7月进行了开庭审理,至今尚未作出判决。

目前,台州市路桥区人民法院已受理索日股份破产重整申请,上海市金山区人民法院受理了上海索日的破产重整申请,公司及各下属子公司已依照程序完成了全部债权申报工作,并参加了有关债权人会议。后续,公司及各下属子公司将继续积极参与索日股份、上海索日破产重整债权人会议等各项流程和程序,努力维护好公司及下属子公司的权益。

2、因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票于2015年10月12日起停牌。2016年3月14日,公司召开七届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及其他相关议案并进行了披露。2016年6月28日,公司召开七届董事会第二十二次会议,审议通过了调整后的《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案并进行了披露。方案调整后,本次交易不再构成重大资产重组,但依照《重大资产重组管理办法》的相关规定,仍需履行各项相关程序。2016年8月12日,公司召开七届董事会第二十三次会议,审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案,并进行了披露。2016年8月29日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案,并报中国证券监督管理委员会审核。2016年9月30日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(162365号),并于2016年10月10日进行了披露。目前公司正组织相关中介机构依照通知书要求对反馈意见进行答复。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。

 

3.3  公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题,于2012年3月26日作出了相关承诺,承诺就解决措施、时间安排等作出了说明,承诺全文详见公司2011年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项,已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》,并按照该协议向本公司支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计,其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外贸类经营的企业,2012年、2013年、2014年、2015年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。

 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

 

                                                             

公司名称

浙江东方集团股份有限公司

法定代表人

金朝萍

日期

2016-10-28