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信息公告

Information announcement

浙江东方2016年第一季度报告正文

2016.04.30

公司代码:600120                           公司简称:浙江东方

 

 

 

 

 

 

 

浙江东方集团股份有限公司

 

2016年第一季度报告正文


一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人 暂无 及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

 

二、     公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

11,787,070,627.59

11,323,601,370.75

4.09%

归属于上市公司股东的净资产

5,935,586,039.18

5,128,720,538.17

15.73%


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

244,078,288.16

163,747,819.25

49.06%


年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

营业收入

1,369,691,540.66

1,356,833,766.68

0.95%

归属于上市公司股东的净利润

141,313,143.03

94,901,403.48

48.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

215,109.21

-3,704,652.63

105.81%

加权平均净资产收益率(%)

2.72%

2.27%

19.82%

基本每股收益(元/股)

0.28

0.19

47.37%

稀释每股收益(元/股)

0.28

0.19

47.37%

 

非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

-79,197.39


越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免



计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4,300,601.61


计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益



非货币性资产交换损益



委托他人投资或管理资产的损益



因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备



债务重组损益



企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

205,548,183.70


单独进行减值测试的应收款项减值准备转回



对外委托贷款取得的损益

6,096,142.22


采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响



受托经营取得的托管费收入



除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,316,800.05


其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)

-53,674,704.12


所得税影响额

-19,776,192.15


合计

141,098,033.82


 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

24,849








前十名股东持股情况









股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质




股份状态

数量








浙江省国际贸易集团有限公司

223,555,529

44.23

0


国有法人



中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

3.42

0

未知


未知



董敏

9,580,000

1.90

0

未知


未知



嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划

5,151,600

1.02

0

未知


未知



前十名无限售条件股东持股情况









股东名称

持有无限售条件

流通股的数量

股份种类及数量







种类

数量








浙江省国际贸易集团有限公司

223,555,529

人民币普通股

223,555,529






中央汇金资产管理有限责任公司

17,263,800

人民币普通股

17,263,800






董敏

9,580,000

人民币普通股

9,580,000






嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划

5,151,600

人民币普通股

5,151,600






上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

















 

 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、     重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动情况

项目

期末数

期初数

增减   (%)

原因

货币资金

1,254,149,216.80

839,870,741.05

49.33%

主要系公司和子公司赎回部分银行理财产品所致

应收票据

23,064,932.33

43,896,301.93

-47.46%

主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致

其它流动资产

41,920,053.54

358,920,053.54

-88.32%

主要系公司理财产品减少所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

27,741,876.71

77,378,126.93

-64.15%

主要系子公司衍生金融负债减少所致

应付票据

103,392,806.20

59,256,000.00

74.48%

主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致

应付账款

673,203,491.33

1,060,252,587.35

-36.51%

主要系公司应付供应商货款减少所致

一年内到期的非流动负债

88,800,000.00

217,870,000.00

-59.24%

主要系公司归还一年内到期的长期借款所致

递延所得税负债

827,969,927.75

606,190,995.56

36.59%

主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致

其他综合收益

2,485,916,614.26

1,820,364,256.30

36.56%

主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致

 

3.1.2利润表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

营业税金及附加

26,022,801.45

5,139,271.64

406.35%

主要系子公司本期营业税金及附加增加所致

财务费用

64,071,701.58

29,160,118.50

119.72%

主要系公司汇兑损失增加所致

资产减值损失

-12,221,292.11

-319,942.22

-3719.84%

主要系子公司本期转回减值准备所致

公允价值变动收益

48,273,283.69

8,832,304.07

446.55%

主要系公司持有的金融资产和负债公允价值变动收益增加所致

投资收益

176,008,901.96

133,154,862.60

32.18%

主要系公司出售可供出售金融资产收益增加所致

营业外收入

4,669,200.03

896,675.59

420.72%

主要系公司收到政府补助增加所致

营业外支出

1,764,595.86

1,286,230.80

37.19%

主要系公司水利建设基金增加所致

所得税费用

52,566,832.90

32,907,807.16

59.74%

主要系公司计提的所得税费用增加所致

 

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目

本报告期

上年同期

增减   (%)

原因

收到其他与经营活动有关的现金

44,225,382.36

103,254,189.64

-57.17%

主要系公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致

支付的各项税费

216,376,233.80

157,514,408.21

37.37%

主要系公司支付的各项税费增加所致

支付其他与经营活动有关的现金

14,481,925.76

47,191,520.49

-69.31%

主要系公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致

收回投资收到的现金

23,335,832.59

418,523.09

5475.76%

主要系公司出售可供出售金融资产增加所致

取得投资收益收到的现金

176,054,199.73

125,982,974.60

39.74%

主要系公司出售可供出售金融资产收益增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

187,000.00

64,017.45

192.11%

主要系子公司处置固定资产收回的现金净额增加所致

收到其他与投资活动有关的现金

390,574,023.63



主要系公司赎回理财产品及获得收益所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11,846,205.38

35,568,321.43

-66.69%

主要系公司购建固定资产支付的现金减少所致

投资支付的现金

1,486,762.30



主要系公司对外投资增加所致

支付其他与投资活动有关的现金

245,000,000.00



主要系公司购买理财产品所致

取得借款收到的现金

289,563,140.95

589,781,496.14

-50.90%

主要系公司本期新增借款较上年同期减少所致

收到其他与筹资活动有关的现金

241,750,000.00



系母公司收到非公开发行股份履约保证金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14,638,613.47

28,778,937.68

-49.13%

主要系公司偿付利息支付的现金减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响

895,116.93

69,543.98

1187.12%

主要系子公司汇率变动对现金及等价物影响增加所致

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司及下属子公司与索日新能源股份有限公司(以下简称“索日股份”)间的6起诉讼(详见公司2015年4月11日发布的《浙江东方集团股份有限公司重大诉讼事项公告》),其中浙江国金融资租赁股份有限公司(以下简称“国金租赁”)与上海索日新能源科技有限公司(以下简称“上海索日”)的融资租赁合同纠纷,已于2015年8月由上城区人民法院作出判决,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合计2040.96万元及相应的违约金,保证人索日股份、浙江爱华房地产开发有限公司、吴海滨、田甜对上述债务承担连带担保责任,同时确认在未付清应付款项前租赁物归国金租赁所有。2015年9月,国金租赁向上城区人民法院申请强制执行。其余5起诉讼,2015年8月杭州市中级人民法院组织公司及下属子公司分别对诉讼案件进行了证据交换,但未正式开庭审理。

目前,因台州市路桥区人民法院受理索日股份破产重整申请,并指定破产管理人,破产管理人尚在接管债务人财产过程中,依照《破产法》及《民事诉讼法》的相关规定,杭州市中级人民法院裁定中止公司及下属子公司的诉讼。国金租赁涉及到担保人索日股份的执行程序也已暂停,全部交由索日股份破产管理人统一管理。公司及各下属子公司已依照程序向索日股份破产管理人完成了全部债权申报工作。

上海市金山区人民法院近期也受理了上海索日的破产重整申请,因此国金租赁涉及到上海索日的执行程序也已暂停,全部交由上海索日破产管理人统一管理。上海索日作为国金租赁的债务人以及公司及其余下属子公司对索日股份债权的担保人,公司及各下属子公司也将按法律规定进行相应的债权申报。

后续,公司及各下属子公司将积极参与索日股份、上海索日破产重整债权人会议等各项流程和程序,努力维护好公司及下属子公司的权益。

2、因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票于2015年10月12日起停牌,并于2015年10月19日进入重大资产重组程序。2016年3月14日公司召开七届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组相关的各项议案。2016年3月24日,公司收到上交所《关于对浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0279号)(以下简称“问询函”),问询函内容详见公司2016年3月25发布的《浙江东方集团股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。公司收到问询函后,积极组织中介机构、交易各方等共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复,公司及中介机构已完成问询函涉及的大部分问题回复,但仍有部分事项尚在沟通之中。目前,各项工作正有序推进,待上述事项确定后,公司将向上交所报送回复文件,审核通过后公司将发布关于问询函的回复公告并申请股票复牌。本公司、浙江国贸及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行,相关申报材料制作尚未完成,待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

本次重大资产重组交易方案为:公司拟以发行股份方式向国贸集团购买其持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股权、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权;拟以发行股份方式向中大投资购买其持有的大地期货13%股权。同时,公司拟向华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、杭州浙民投实业有限公司、宁波东方聚金投资管理有限公司拟设立并管理的有限合伙企业、芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)、中车金证投资有限公司、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、敦和资产管理有限公司设立并管理的私募基金、浙江浙盐控股有限公司、国贸集团及中信信诚浙江东方第一期员工持股专项资产管理计划等10名特定投资者发行股份募集配套资金,具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

公司目前的收入主要来源于商贸流通、生产制造、房地产开发和类金融投资。通过本次交易,公司将获得不良资产管理、信托、期货、保险四家金融标的的资产注入。

本次交易将对公司经营业务产生积极影响、提升公司的竞争力和持续发展能力,为全体股东创造更好的回报。本次交易实施完成后,公司的业务范围将涵盖包括不良资产管理、信托、期货和保险在内的广泛的金融行业。考虑到金融行业良好的发展前景,本次重组将提高公司的可持续发展能力及后续发展空间,为公司经营业绩的提升提供保证。

 

3.3  公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题,于2012年3月26日作出了相关承诺,承诺就解决措施、时间安排等作出了说明,承诺全文详见公司2011年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项,已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》,并按照该协议向本公司支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计,其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外贸类经营的企业,2012年、2013年、2014年、2015年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。

 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

 

公司名称

浙江东方集团股份有限公司

法定代表人

胡承江

日期

2016-04-29