投资者互动 ● INVESTOR INTERACTION
信息公告

Information announcement

浙江东方集团股份有限公司2015年第三季度报告正文

2015.12.15

公司代码:600120                                             公司简称:浙江东方   

浙江东方集团股份有限公司

2015年第三季度报告正文

一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡承江、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、     公司主要财务数据和股东变化

2.1  主要财务数据

单位:元  币种:人民币


本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产11,007,309,321.2011,230,764,144.51-1.99%
归属于上市公司股东的净资产4,631,782,424.484,141,197,110.7411.85%

年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额391,807,284.77-631,193,778.47162.07%

年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入5,469,580,550.467,378,849,431.72-25.87%
归属于上市公司股东的净利润447,437,701.31405,856,505.5710.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,542,860.94-30,595,222.43-163.25%
加权平均净资产收益率(%)8.30%10.01%-1.71%
基本每股收益(元/股)0.890.8011.25%
稀释每股收益(元/股)0.890.8011.25%

 非经常性损益项目和金额单位:元  币种:人民币

项目本期金额(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益12,597.5153,829.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免936,366.351,055,680.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,923,232.399,478,533.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,153,966.367,575,365.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益246,024,234.35688,911,191.01
对外委托贷款取得的损益7,403,139.7221,549,841.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,496,306.90-11,104,730.00
所得税影响额-64,353,295.06-179,601,239.42
少数股东权益影响额(税后)-6,736,235.77-9,937,910.09
合计185,867,698.95527,980,562.25

 

2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)25,221








前十名股东持股情况









股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质




股份状态数量








浙江省国际贸易集团有限公司223,555,52944.230
国有法人



中央汇金投资有限责任公司17,263,8003.420未知
未知



董敏9,580,0001.900未知
未知



南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划5,151,6001.020未知
未知



前十名无限售条件股东持股情况









股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量







种类数量








浙江省国际贸易集团有限公司223,555,529人民币普通股223,555,529






中央汇金投资有限责任公司17,263,800人民币普通股17,263,800






董敏9,580,000人民币普通股9,580,000






南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划5,151,600人民币普通股5,151,600






上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。



















 

2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、     重要事项

3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 

项目本年数上年数增减 (%)原因
应收票据 25,921,594.82   54,823,294.47-52.72主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致
预付账款284,070,085.68  174,997,119.1262.33主要系公司及子公司预付的货款增加所致
其它流动资产420,349,439.90  219,301,200.3291.68主要系公司及子公司购买银行理财产品所致
在建工程 70,147,210.82   51,928,066.6335.09主要系公司及子公司新建办公大楼和生产基地增加投入
长期待摊费用 11,661,498.23    4,207,480.97177.16主要系子公司经营租入固定资产改良支出增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 25,321,394.32   49,009,585.71-48.33主要系子公司持有的衍生金融负债减少所致
应付票据102,172,400.00  255,068,539.64-59.94主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票减少所致
预收账款529,781,994.01  265,452,293.5799.58主要系公司及子公司预收货款增加所致
应付利息 17,598,546.06   73,395,578.95-76.02主要系一年内到期的非流动负债利息减少所致
应付股利  3,287,533.64    8,434,507.69-61.02主要系子公司应付股利减少所致
一年内到期的非流动负债
  416,752,348.41-100.00主要系一年内到期的长期借款到期
长期应付款185,189,401.29  270,459,496.84-31.53主要系子公司融资租赁保证金减少
营业税金及附加 43,914,463.20   15,648,593.45180.63主要系营业税金增加
财务费用 56,768,198.37  103,515,051.50-45.16主要系进入费用的利息支出减少
公允价值变动收益 23,610,648.77  -37,734,237.42162.57主要系公允价值变动收益增加
营业外收入 11,000,087.58   30,473,942.47-63.90主要系政府补助减少
营业外支出 11,516,773.61    8,821,097.9630.56主要系水利基金增加
所得税费用199,069,348.48  143,947,472.9338.29主要系应交所得税增加所致
少数股东损益 58,531,172.19   34,144,161.9771.42主要系归属于少数股东的利润增加
收到其他与经营活动有关的现金357,027,625.90  762,187,694.08-53.16主要系收到其他与经营活动有关的现金减少
客户贷款及垫款净增加额 -6,880,662.66  252,791,607.44-102.72主要系融资租赁子公司客户贷款及垫款减少
支付其他与经营活动有关的现金347,527,794.991,111,691,625.82-68.74主要系支付其他与经营活动有关的现金减少
收回投资收到的现金153,453,971.71  400,365,009.74-61.67主要系收回投资收到现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    131,750.00      628,218.75-79.03主要系处置固定资产收回现金净额减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    1,230,600.18-100.00本期没有处置子公司
投资支付的现金100,000,000.00  342,718,270.00-70.82主要系投资支付的现金减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00  110,800,000.00-90.97主要系取得联营公司支付现金减少
吸收投资收到的现金
    7,546,967.10-100.00本期没有吸收投资

 

3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、自2012年起,公司及下属子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司、浙江东方集团供应链管理有限公司、杭州舒博特新材料科技有限公司、浙江国金融资租赁股份有限公司陆续分别与索日新能源股份有限公司(以下简称“索日集团”)开展出口、内贸、融资租赁业务合作。2014年9月,公司及上述子公司对索日集团的到期债权全部出现逾期,公司于2014年10月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》就逾期具体情况发布了公告。随后,公司同索日集团进行了积极沟通和协商,探讨了各种债务清偿方案,并对原业务项下保证人的资产、其他担保资产开展了尽职调查,多次协商还款方案和敦促落实还款措施,但因债务人的诸多原因,未能取得明显成效。为维护公司合法权益,尽量减少公司损失,2015年3月公司及下属子公司对索日集团及相关担保人提起了诉讼。目前,案件进行了证据交换,尚未正式开庭审理。2、因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日,公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过一个月。截至目前,公司及相关各方正积极商讨并推进本次重大资产重组涉及的相关工作。 

3.3  公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司就解决与公司同业竞争问题,于2012年3月26日作出了相关承诺,承诺中就解决措施、时间安排等作出了说明,承诺全文详见公司2011年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项,已于2012年8月同本公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》,并按照该协议向本公司支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计,其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他12家从事外贸类经营的企业,2012年、2013年、2014年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。 

3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

                                                            

公司名称浙江东方集团股份有限公司
法定代表人胡承江
日期2015-10-30